| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6579 | 0.24% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.4891 | 0.12% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.4934 | 0.12% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35324462.5 |
| 1.利息收入 | 1318159.23 |
| 存款利息收入 | 148501.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26295485.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26295485.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7709428.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1388.76 |
| 减：二、费用 | 3231667.79 |
| 1.管理人报酬 | 1973442.59 |
| 2.托管费 | 657814.23 |
| 3.销售服务费 | 4745.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333091.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333091.6 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32092794.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32092794.71 |
| 一、收入： | 23182843.39 |
| 1.利息收入 | 588576.22 |
| 存款利息收入 | 130320.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15726561.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15726561.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6867634.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.02 |
| 减：二、费用 | 1639382.82 |
| 1.管理人报酬 | 983434.23 |
| 2.托管费 | 327811.46 |
| 3.销售服务费 | 3261.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185633.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185633.04 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21543460.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21543460.57 |
| 一、收入： | 15075546.78 |
| 1.利息收入 | 2349491.37 |
| 存款利息收入 | 2001071.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20305565.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20305565.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7579632.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.91 |
| 减：二、费用 | 4223855.54 |
| 1.管理人报酬 | 1987111.82 |
| 2.托管费 | 662370.55 |
| 3.销售服务费 | 16742.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1303125.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1303125.13 |
| 6.其他费用 | 207150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10851691.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10851691.24 |
| 一、收入： | 10912251.87 |
| 1.利息收入 | 237795.95 |
| 存款利息收入 | 166061.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9964066.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9964066.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
710363.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.97 |
| 减：二、费用 | 1305734.47 |
| 1.管理人报酬 | 762116.6 |
| 2.托管费 | 254038.83 |
| 3.销售服务费 | 480.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158730.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158730.73 |
| 6.其他费用 | 102743.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9606517.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9606517.4 |
| 一、收入： | 6503886.72 |
| 1.利息收入 | 5253365.25 |
| 存款利息收入 | 1436891.78 |
| 债券利息收入 | 3623352.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31920.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1282154.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.51 |
| 减：二、费用 | 895948.2 |
| 1.管理人报酬 | 473632.72 |
| 2.托管费 | 157877.55 |
| 3.销售服务费 | 20110.48 |
| 4.交易费用 | 8106.87 |
| 5.利息支出 | 120030.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120030.45 |
| 6.其他费用 | 106400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5607938.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5607938.52 |
