恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 10 日
1. 公告基本信息
基金名称 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒祥纯债
基金主代码 013202
基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日 2022 年 12 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒祥纯债 A 恒生前海恒祥纯债 C
下属分级基金的交易代码 013202 013203
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.0314 1.0364
截止基准日下属分级 人民币元)
基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润(单 24,778,335.40 5,687.33
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.25 0.25
份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 12 日
除息日 2022 年 12 月 12 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 13 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
红利再投资相关事项的说明 准为 2022 年 12 月 12 日的基金份额净值,自 2022 年 12 月
14 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业
务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
2) 本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方式。
如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。
3) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的
分红方式为准。
4) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机
构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售
机构基金份额的分红方式。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com获取相关信息。
本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2022 年 12 月 10 日
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