| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6579 | 0.24% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.4891 | 0.12% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.4934 | 0.12% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 323.17 | 197.34 | 61.07% | 65.78 | 20.36% | -- | -- | 0.47 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 163.94 | 98.34 | 59.99% | 32.78 | 20.00% | -- | -- | 0.33 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 422.39 | 198.71 | 47.04% | 66.24 | 15.68% | -- | -- | 1.67 | 0.40% |
| 2022-06-30 | 130.57 | 76.21 | 58.37% | 25.40 | 19.46% | -- | -- | 0.05 | 0.04% |
| 2021-12-31 | 89.59 | 47.36 | 52.86% | 15.79 | 17.62% | 0.81 | 0.90% | 2.01 | 2.24% |
