名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海港股通精选混… | 0.6579 | 0.24% |
恒生前海高端制造混合… | 0.4891 | 0.12% |
恒生前海高端制造混合… | 0.4934 | 0.12% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.38% | 0.00% | 0.05% | 0.63% | 1.82% | 3.20% | 6.98% | 11.31% |
沪深300 | -2.39% | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -4.29% | -11.92% | -19.53% | -31.16% |
同类平均[债券型] | 3.14% | -0.13% | 0.01% | 0.95% | 2.02% | 4.16% | 7.37% | 11.68% |
同类排名[债券型] |
1680|2435 | 300|2756 | 692|2748 | 1889|2659 | 1046|2488 | 1432|2229 | 570|1887 | 497|1617 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-27 | 1.0775 | 1.1125 | -0.01% | |
2024-08-26 | 1.0776 | 1.1126 | 0.01% | |
2024-08-23 | 1.0775 | 1.1125 | 0.00% | |
2024-08-22 | 1.0775 | 1.1125 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.0774 | 1.1124 | -0.01% |
截至2024-06-30 恒生前海恒祥纯债债券C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)