名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 81.95% | 1.46% | 66123.87 |
2023-12-31 | -- | 81.0% | 0.41% | 65672.10 |
2023-09-30 | -- | 88.34% | 0.37% | 65081.22 |
2023-06-30 | -- | 125.01% | 0.5% | 64892.81 |
2023-03-31 | -- | 104.14% | 0.54% | 65819.39 |
2022-12-31 | -- | 82.0% | 20.41% | 64514.00 |
2022-09-30 | -- | 98.9% | 19.08% | 81928.56 |
2022-06-30 | -- | 113.02% | 0.61% | 51586.45 |
2022-03-31 | -- | 83.93% | 21.01% | 51062.84 |
2021-12-31 | -- | 73.28% | 25.05% | 50629.10 |