南方均衡优选一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11968150.3 |
| 存出保证金 |
40234.97 |
| 交易性金融资产 |
575578946.21 |
| 股票投资 |
298003058.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277575888.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
830511.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9495.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593255069.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86180564.95 |
| 应付证券清算款 |
2920892.78 |
| 应付赎回款 |
788248.74 |
| 应付管理人报酬 |
510589.76 |
| 应付托管费 |
85098.29 |
| 应付销售服务费 |
23724.74 |
| 应付税费 |
7453.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302922.62 |
| 负债合计 |
90819494.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547545200.64 |
| 所有者权益合计 |
502435574.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
593255069.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7776679.97 |
| 结算备付金 |
12050362.52 |
| 存出保证金 |
71502.12 |
| 交易性金融资产 |
744624570.04 |
| 股票投资 |
312675336.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431949233.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5588855.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1554124.34 |
| 应收申购款 |
676.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771666770.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170083124.85 |
| 应付证券清算款 |
1749060.17 |
| 应付赎回款 |
135377.01 |
| 应付管理人报酬 |
594661.74 |
| 应付托管费 |
123887.83 |
| 应付销售服务费 |
26616.47 |
| 应付税费 |
12025.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421966.39 |
| 负债合计 |
173146719.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619245668.55 |
| 所有者权益合计 |
598520051.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
771666770.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4399561.57 |
| 结算备付金 |
5868017.0 |
| 存出保证金 |
29051.53 |
| 交易性金融资产 |
800779472.04 |
| 股票投资 |
335935131.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464844340.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8844.0 |
| 应收申购款 |
5163.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811090109.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65028848.06 |
| 应付证券清算款 |
1010954.56 |
| 应付赎回款 |
875614.56 |
| 应付管理人报酬 |
763442.53 |
| 应付托管费 |
159050.52 |
| 应付销售服务费 |
34003.51 |
| 应付税费 |
16519.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331565.55 |
| 负债合计 |
68219998.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761314121.68 |
| 所有者权益合计 |
742870110.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
811090109.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5612951.68 |
| 结算备付金 |
7743279.46 |
| 存出保证金 |
67615.45 |
| 交易性金融资产 |
1183068301.27 |
| 股票投资 |
353311283.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829757017.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2056666.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1995396.14 |
| 应收申购款 |
4792.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1200549003.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231226921.75 |
| 应付证券清算款 |
17.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
940301.96 |
| 应付托管费 |
195896.26 |
| 应付销售服务费 |
42158.11 |
| 应付税费 |
34293.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153057.37 |
| 负债合计 |
232592646.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974991543.31 |
| 所有者权益合计 |
967956356.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1200549003.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3286607.47 |
| 结算备付金 |
6806000.91 |
| 存出保证金 |
45759.46 |
| 交易性金融资产 |
1101944939.25 |
| 股票投资 |
178879888.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923065050.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18200000.0 |
| 应收证券清算款 |
22024906.55 |
| 应收利息 |
8005310.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11387.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1160324911.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23106744.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
990420.33 |
| 应付托管费 |
206337.59 |
| 应付销售服务费 |
44156.51 |
| 应付税费 |
44737.18 |
| 应付利息 |
-76849.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
188530105.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972796117.79 |
| 所有者权益合计 |
971794805.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1160324911.69 |
