南方均衡优选一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21626766.12元 |
| 本期利润 |
-28983008.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40256498.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
455587798.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12470365.03元 |
| 本期利润 |
-3712834.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18302817.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
544569186.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3515880.34元 |
| 本期利润 |
-19995303.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16327593.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
677200441.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305609.44元 |
| 本期利润 |
-5222933.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6016455.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
881172313.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3255509.14元 |
| 本期利润 |
-763085.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3256387.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
885125090.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
