南方兴锦利一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80237583.84元 |
| 本期利润 |
153140732.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17355487.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
2545725570.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46263599.65元 |
| 本期利润 |
118154676.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6406498.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
3036210500.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101521598.08元 |
| 本期利润 |
45123459.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20305200.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
2989693799.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50555625.18元 |
| 本期利润 |
64794999.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13623891.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
3042174329.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24171245.91元 |
| 本期利润 |
28483309.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8820251.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
3023131314.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
