南方兴锦利一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8721.76 |
| 交易性金融资产 |
3705016135.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3703837518.97 |
| 资产支持证券投资 |
1178616.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3708136644.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
1268880.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
1159751714.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
646372.93 |
| 应付托管费 |
215457.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
259268.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269380.35 |
| 负债合计 |
1162411073.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2545725570.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3708136644.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2681900.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18329.28 |
| 交易性金融资产 |
4494733510.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4341429212.3 |
| 资产支持证券投资 |
153304298.04 |
| 衍生金融资产 |
885170.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4498318910.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1460539322.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756729.32 |
| 应付托管费 |
252243.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
378646.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181468.71 |
| 负债合计 |
1462108410.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3036210500.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4498318910.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3231533.96 |
| 结算备付金 |
12306975.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4969523546.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4766254864.37 |
| 资产支持证券投资 |
203268681.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4985062055.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1993648535.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
759477.9 |
| 应付托管费 |
253159.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
409508.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297574.72 |
| 负债合计 |
1995368255.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2989693799.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4985062055.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926460.39 |
| 结算备付金 |
30396949.07 |
| 存出保证金 |
93988.22 |
| 交易性金融资产 |
4768918492.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4348272850.17 |
| 资产支持证券投资 |
420645642.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4800335890.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1756478496.21 |
| 应付证券清算款 |
42414.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
754821.44 |
| 应付托管费 |
251607.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
439129.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195092.05 |
| 负债合计 |
1758161560.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3042174329.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4800335890.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466587.16 |
| 结算备付金 |
46487611.67 |
| 存出保证金 |
236678.09 |
| 交易性金融资产 |
4494897400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4219882400.0 |
| 资产支持证券投资 |
275015000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213890.13 |
| 应收利息 |
55879647.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4598181815.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1572996942.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770762.54 |
| 应付托管费 |
256920.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
374628.1 |
| 应付利息 |
519923.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
1575050500.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3023131314.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4598181815.04 |
