南方兴锦利一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 20 日

1、公告基本信息

基金名称 南 方 兴 锦 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式

证券投资基金

基金简称 南方兴锦利一年定开债券发起

基金主代码 013197

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方兴锦利 一年定期 开放债券型 发起式

证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0218

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币 42,691,652.68

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1370

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 26 日

除息日 2023 年 6 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 6 月 26 日的 基金份

额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构 将于

红利再投资相关事项的说明 2023 年 6 月 27 日对红利再 投资的基 金份额进行 确认并通 知各

销售机构, 本次红利再投资所 得份额的 持有期限自 红利发放 日

开始计算。 2023 年 6 月 28 日起，投资者可以通过销售机构查询

红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式 的投资

者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1）、 现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红
利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4）、 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红
方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手
续。

5）、 投资者可访问本公司网站 (www.nffund. com ) 或拨打全国免长途费的客户服务电话

（400－ 889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2023 年 6 月 20 日
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