国联景惠混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2524750.53 |
| 存出保证金 |
20695.2 |
| 交易性金融资产 |
249256811.98 |
| 股票投资 |
10043213.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239213598.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2567934.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19990.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254617117.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68781417.3 |
| 应付证券清算款 |
1856349.73 |
| 应付赎回款 |
1409804.07 |
| 应付管理人报酬 |
96413.75 |
| 应付托管费 |
32137.92 |
| 应付销售服务费 |
436.16 |
| 应付税费 |
16778.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168070.35 |
| 负债合计 |
72361407.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184074632.36 |
| 所有者权益合计 |
182255709.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
254617117.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485404.1 |
| 结算备付金 |
6059628.54 |
| 存出保证金 |
75146.63 |
| 交易性金融资产 |
325480093.65 |
| 股票投资 |
30571725.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294908367.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499442.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332599725.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66516182.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
641331.7 |
| 应付管理人报酬 |
177626.29 |
| 应付托管费 |
44406.55 |
| 应付销售服务费 |
425.85 |
| 应付税费 |
17053.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147409.99 |
| 负债合计 |
67544436.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269119278.25 |
| 所有者权益合计 |
265055289.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
332599725.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7607713.53 |
| 结算备付金 |
4539527.21 |
| 存出保证金 |
122735.42 |
| 交易性金融资产 |
420555952.02 |
| 股票投资 |
65249354.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355306597.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1626440.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434452631.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46500408.67 |
| 应付证券清算款 |
6990230.26 |
| 应付赎回款 |
3564695.92 |
| 应付管理人报酬 |
270684.11 |
| 应付托管费 |
67671.04 |
| 应付销售服务费 |
449.57 |
| 应付税费 |
18694.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121885.03 |
| 负债合计 |
57534718.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382462696.76 |
| 所有者权益合计 |
376917912.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
434452631.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1820916.67 |
| 结算备付金 |
3529192.47 |
| 存出保证金 |
132706.9 |
| 交易性金融资产 |
612818753.44 |
| 股票投资 |
99824004.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512994749.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2262818.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61427.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52244.36 |
| 资产总计 |
620678059.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43404011.85 |
| 应付证券清算款 |
453288.38 |
| 应付赎回款 |
1605804.68 |
| 应付管理人报酬 |
375809.05 |
| 应付托管费 |
93952.27 |
| 应付销售服务费 |
479.2 |
| 应付税费 |
4338.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167304.76 |
| 负债合计 |
46104988.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573813957.44 |
| 所有者权益合计 |
574573071.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
620678059.7 |
