| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23105984.64 |
| 存出保证金 | 163552.24 |
| 交易性金融资产 | 798991270.32 |
| 股票投资 | 124349766.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 674641503.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839663465.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88989048.56 |
| 应付证券清算款 | 3350703.73 |
| 应付赎回款 | 677047.4 |
| 应付管理人报酬 | 382666.43 |
| 应付托管费 | 127555.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43695.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390873.43 |
| 负债合计 | 93961590.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 743747408.88 |
| 所有者权益合计 | 745701875.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 839663465.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8280887.17 |
| 结算备付金 | 37751012.2 |
| 存出保证金 | 309478.59 |
| 交易性金融资产 | 1503347131.71 |
| 股票投资 | 284647543.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1218699588.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94771275.09 |
| 应收证券清算款 | 89393.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1823064.34 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1646372243.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 437884937.03 |
| 应付证券清算款 | 18.62 |
| 应付赎回款 | 10222907.93 |
| 应付管理人报酬 | 640172.55 |
| 应付托管费 | 213390.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 80613.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440761.01 |
| 负债合计 | 449482801.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166011843.69 |
| 所有者权益合计 | 1196889441.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1646372243.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58930803.63 |
| 结算备付金 | 46399793.6 |
| 存出保证金 | 425567.91 |
| 交易性金融资产 | 2910529649.76 |
| 股票投资 | 352186700.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2558342948.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33414524.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3049700338.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 666455987.99 |
| 应付证券清算款 | 26820439.55 |
| 应付赎回款 | 8011432.33 |
| 应付管理人报酬 | 1221820.21 |
| 应付托管费 | 407273.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107729.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 565232.9 |
| 负债合计 | 703589915.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2395151656.12 |
| 所有者权益合计 | 2346110423.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3049700338.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29106359.27 |
| 结算备付金 | 53076982.84 |
| 存出保证金 | 425508.42 |
| 交易性金融资产 | 4675863159.13 |
| 股票投资 | 696349867.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3979513291.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3514421.88 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4761986431.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 707030166.16 |
| 应付证券清算款 | 6670012.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1971165.23 |
| 应付托管费 | 657055.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 209072.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563924.11 |
| 负债合计 | 717101395.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4046326899.01 |
| 所有者权益合计 | 4044885036.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 4761986431.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13345618.6 |
| 结算备付金 | 652955649.55 |
| 存出保证金 | 545708.43 |
| 交易性金融资产 | 4807548886.36 |
| 股票投资 | 609966261.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4197582624.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10719883.3 |
| 应收利息 | 48827059.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5533942805.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1428157930.76 |
| 应付证券清算款 | 2277540.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2087513.91 |
| 应付托管费 | 695837.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 226675.4 |
| 应付利息 | 111723.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120205.48 |
| 负债合计 | 1434259671.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4045613166.49 |
| 所有者权益合计 | 4099683134.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 5533942805.57 |
