名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.57% | -0.35% | -1.07% | -1.41% | 1.88% | -2.09% | 1.27% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
821|1335 | 485|1358 | 903|1362 | 1138|1357 | 921|1342 | 880|1286 | 317|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0083 | 1.0083 | -0.40% | |
2024-07-22 | 1.0124 | 1.0124 | 0.16% | |
2024-07-19 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | |
2024-07-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.19% | |
2024-07-17 | 1.0096 | 1.0096 | -0.22% |
截至2024-06-30 嘉实稳健添利一年持有混合期末总份额为4.97亿份,相比减少1.54亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601567 | 三星医疗 | 35.00 | 1232.70 | 2.44% |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 774.00 | 1.53% |
002028 | 思源电气 | 9.00 | 659.63 | 1.31% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 630.11 | 1.25% |
300354 | 东华测试 | 16.00 | 519.49 | 1.03% |
02273 | 固生堂 | 10.00 | 353.55 | 0.70% |
01357 | 美图公司 | 141.00 | 340.46 | 0.67% |
601728 | 中国电信 | 50.00 | 308.39 | 0.61% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 304.20 | 0.60% |
01138 | 中远海能 | 30.00 | 277.64 | 0.55% |