广发恒阳一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6997821.02元 |
| 本期利润 |
-2735660.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9377341.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
142837341.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2067496.49元 |
| 本期利润 |
7397702.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161806.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
178126754.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14687833.92元 |
| 本期利润 |
-1482242.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3590506.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
321401543.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2629748.12元 |
| 本期利润 |
30953087.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4016922.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
993484516.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1386743.3元 |
| 本期利润 |
9137205.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1386752.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
962190700.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
