广发恒阳一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
960624.87 |
| 存出保证金 |
147846.48 |
| 交易性金融资产 |
350275724.55 |
| 股票投资 |
90508296.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259767427.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2749622.07 |
| 应收证券清算款 |
18885291.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376158306.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11289213.76 |
| 应付赎回款 |
608297.74 |
| 应付管理人报酬 |
231648.48 |
| 应付托管费 |
57912.12 |
| 应付销售服务费 |
48732.15 |
| 应付税费 |
13632.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158791.12 |
| 负债合计 |
37408227.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359173004.79 |
| 所有者权益合计 |
338750078.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
376158306.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134030.16 |
| 结算备付金 |
7202747.55 |
| 存出保证金 |
252313.5 |
| 交易性金融资产 |
474343749.67 |
| 股票投资 |
134544682.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325264407.87 |
| 资产支持证券投资 |
14534658.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-729.86 |
| 应收证券清算款 |
1676002.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
117382.81 |
| 应收申购款 |
504.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484726001.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61981086.57 |
| 应付证券清算款 |
817727.06 |
| 应付赎回款 |
384343.51 |
| 应付管理人报酬 |
284978.91 |
| 应付托管费 |
71244.72 |
| 应付销售服务费 |
60252.55 |
| 应付税费 |
11676.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452996.06 |
| 负债合计 |
64064305.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418657091.3 |
| 所有者权益合计 |
420661695.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
484726001.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1466350.97 |
| 结算备付金 |
9961462.42 |
| 存出保证金 |
833915.45 |
| 交易性金融资产 |
733243173.03 |
| 股票投资 |
195798556.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493571330.8 |
| 资产支持证券投资 |
43873286.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3023814.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748529321.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49487967.18 |
| 应付证券清算款 |
1064885.64 |
| 应付赎回款 |
817122.57 |
| 应付管理人报酬 |
491438.73 |
| 应付托管费 |
122859.71 |
| 应付销售服务费 |
114176.36 |
| 应付税费 |
31867.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904450.06 |
| 负债合计 |
53034767.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701476416.29 |
| 所有者权益合计 |
695494553.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
748529321.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8749721.44 |
| 结算备付金 |
18876830.06 |
| 存出保证金 |
433644.83 |
| 交易性金融资产 |
2031116680.7 |
| 股票投资 |
739367156.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227540204.76 |
| 资产支持证券投资 |
64209319.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5676631.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135395.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2064988904.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8181846.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1310764.67 |
| 应付托管费 |
327691.14 |
| 应付销售服务费 |
319442.64 |
| 应付税费 |
70881.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991231.53 |
| 负债合计 |
26201857.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1953820501.32 |
| 所有者权益合计 |
2038787046.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2064988904.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5138213.19 |
| 结算备付金 |
20684528.09 |
| 存出保证金 |
105404.84 |
| 交易性金融资产 |
2462685860.84 |
| 股票投资 |
264864725.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2069148135.62 |
| 资产支持证券投资 |
128673000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2876675.91 |
| 应收利息 |
12442665.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20093.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2503953442.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1332351.65 |
| 应付托管费 |
333087.9 |
| 应付销售服务费 |
325212.85 |
| 应付税费 |
94246.42 |
| 应付利息 |
219963.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
532692785.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1951829401.17 |
| 所有者权益合计 |
1971260657.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2503953442.4 |
