| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -816919.92 |
| 1.利息收入 | 226031.11 |
| 存款利息收入 | 165118.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9032675.27 |
| 股票投资收益 | -20415536.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8830466.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 527557.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2024837.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7989724.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7281212.58 |
| 1.管理人报酬 | 3705219.11 |
| 2.托管费 | 926304.78 |
| 3.销售服务费 | 807046.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1612262.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1612262.94 |
| 6.其他费用 | 209897.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8098132.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8098132.5 |
| 一、收入： | 20003855.15 |
| 1.利息收入 | 147420.73 |
| 存款利息收入 | 106662.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9301590.84 |
| 股票投资收益 | 2420568.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5185106.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 444890.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1251025.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10554843.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4460280.38 |
| 1.管理人报酬 | 2195440.33 |
| 2.托管费 | 548860.06 |
| 3.销售服务费 | 489475.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1110283.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110283.9 |
| 6.其他费用 | 104791.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15543574.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15543574.77 |
| 一、收入： | 26731989.39 |
| 1.利息收入 | 1263675.02 |
| 存款利息收入 | 407184.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58659655.37 |
| 股票投资收益 | -4614707.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54301369.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 2235268.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6737725.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33191341.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26785843.73 |
| 1.管理人报酬 | 14184932.89 |
| 2.托管费 | 3546233.3 |
| 3.销售服务费 | 3447793.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5272542.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5272542.05 |
| 6.其他费用 | 234562.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53854.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53854.34 |
| 一、收入： | 81784657.41 |
| 1.利息收入 | 229824.33 |
| 存款利息收入 | 227948.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23388600.6 |
| 股票投资收益 | -13782432.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31375749.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 1354649.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4440633.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58166232.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16251193.39 |
| 1.管理人报酬 | 7687249.33 |
| 2.托管费 | 1921812.38 |
| 3.销售服务费 | 1874548.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4595147.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4595147.14 |
| 6.其他费用 | 117611.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65533464.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65533464.02 |
| 一、收入： | 25181120.22 |
| 1.利息收入 | 8377251.99 |
| 存款利息收入 | 1415962.96 |
| 债券利息收入 | 5675766.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 415797.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
927591.25 |
| 股票投资收益 | 911757.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15160.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15876276.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5750556.24 |
| 1.管理人报酬 | 2789224.21 |
| 2.托管费 | 697306.03 |
| 3.销售服务费 | 680886.3 |
| 4.交易费用 | 418982.84 |
| 5.利息支出 | 1050632.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1050632.61 |
| 6.其他费用 | 99300.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19430563.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19430563.98 |
