| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.17% | -1.60% | -6.15% | -12.11% | -5.01% | -17.08% | -24.83% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1777|4158 | 2632|4492 | 3572|4457 | 2646|4360 | 1889|4236 | 2156|3900 | 842|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7491 | 0.7491 | -0.47% | |
| 2024-08-22 | 0.7526 | 0.7526 | -0.59% | |
| 2024-08-21 | 0.7571 | 0.7571 | -0.26% | |
| 2024-08-20 | 0.7591 | 0.7591 | -0.64% | |
| 2024-08-19 | 0.764 | 0.764 | 0.35% |
截至2024-06-30 安信港股通精选混合发起A期末总份额为0.03亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 73.79 | 6.12% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 69.51 | 5.77% |
| 02380 | 中国电力 | 12.00 | 45.10 | 3.74% |
| 00317 | 中船防务 | 3.00 | 54.61 | 4.53% |
| 600685 | 中船防务 | 0.00 | 11.72 | 0.97% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 64.58 | 5.36% |
| 06055 | 中烟香港 | 3.00 | 50.24 | 4.17% |
| 00762 | 中国联通 | 7.00 | 49.73 | 4.13% |
| 01258 | 中国有色矿业 | 7.00 | 45.99 | 3.82% |
| 00728 | 中国电信 | 10.00 | 45.64 | 3.79% |
