| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -294925038.02 |
| 1.利息收入 | 187988.36 |
| 存款利息收入 | 187988.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79379047.72 |
| 股票投资收益 | -2260089.48 |
| 基金投资收益 | -77131167.5 |
| 债券投资收益 | 93.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12115.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216050383.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316404.92 |
| 减：二、费用 | 1415000.23 |
| 1.管理人报酬 | 241941.7 |
| 2.托管费 | 48388.22 |
| 3.销售服务费 | 947428.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177242.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296340038.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296340038.25 |
| 一、收入： | -80701893.4 |
| 1.利息收入 | 105863.37 |
| 存款利息收入 | 105863.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42575941.83 |
| 股票投资收益 | -1376.27 |
| 基金投资收益 | -42579557.46 |
| 债券投资收益 | 93.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4898.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38486613.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254798.88 |
| 减：二、费用 | 723255.6 |
| 1.管理人报酬 | 125840.0 |
| 2.托管费 | 25167.92 |
| 3.销售服务费 | 491746.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80500.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81425149.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81425149.0 |
| 一、收入： | -143831532.78 |
| 1.利息收入 | 123273.83 |
| 存款利息收入 | 123273.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37724846.87 |
| 股票投资收益 | -1730469.28 |
| 基金投资收益 | -35998163.07 |
| 债券投资收益 | 150.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3635.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106982898.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752938.39 |
| 减：二、费用 | 1008430.37 |
| 1.管理人报酬 | 151597.4 |
| 2.托管费 | 30319.35 |
| 3.销售服务费 | 662704.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163809.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144839963.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144839963.15 |
| 一、收入： | 24917860.8 |
| 1.利息收入 | 56826.83 |
| 存款利息收入 | 56826.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25412945.75 |
| 股票投资收益 | -1596065.71 |
| 基金投资收益 | -23820419.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3539.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49895780.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378199.06 |
| 减：二、费用 | 475167.95 |
| 1.管理人报酬 | 74273.67 |
| 2.托管费 | 14854.69 |
| 3.销售服务费 | 305422.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80616.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24442692.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24442692.85 |
| 一、收入： | -9080090.39 |
| 1.利息收入 | 40938.17 |
| 存款利息收入 | 40938.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5912473.34 |
| 股票投资收益 | 2717357.27 |
| 基金投资收益 | 3194009.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15195306.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161804.13 |
| 减：二、费用 | 388603.11 |
| 1.管理人报酬 | 54491.59 |
| 2.托管费 | 10898.3 |
| 3.销售服务费 | 147142.37 |
| 4.交易费用 | 88788.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75784.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9468693.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9468693.5 |
