名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 296.61 |
交易性金融资产 | 14169692.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 14169692.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52240.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15084857.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30751.58 |
应付管理人报酬 | 361.49 |
应付托管费 | 72.31 |
应付销售服务费 | 615.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18000.3 |
负债合计 | 49801.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22022435.95 |
所有者权益合计 | 15035055.83 |
负债和所有者权益合计 | 15084857.37 |
资产: | |
银行存款 | 971961.99 |
结算备付金 | 887.2 |
存出保证金 | 1073.37 |
交易性金融资产 | 15645193.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 15645193.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22155.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16641271.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6738.01 |
应付管理人报酬 | 382.22 |
应付托管费 | 76.44 |
应付销售服务费 | 552.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26916.99 |
负债合计 | 34666.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20958175.28 |
所有者权益合计 | 16606605.12 |
负债和所有者权益合计 | 16641271.16 |
资产: | |
银行存款 | 1160295.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 192.97 |
交易性金融资产 | 17482716.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 17482716.35 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23705.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18666911.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21720.87 |
应付赎回款 | 96.97 |
应付管理人报酬 | 476.13 |
应付托管费 | 95.23 |
应付销售服务费 | 564.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67000.0 |
负债合计 | 89953.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24517794.59 |
所有者权益合计 | 18576957.52 |
负债和所有者权益合计 | 18666911.11 |
资产: | |
银行存款 | 1637111.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3863.79 |
交易性金融资产 | 22012181.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 22012181.07 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16923.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23670079.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 259583.18 |
应付管理人报酬 | 519.02 |
应付托管费 | 103.79 |
应付销售服务费 | 602.79 |
应付税费 | 18197.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83548.02 |
负债合计 | 362554.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26347773.14 |
所有者权益合计 | 23307525.03 |
负债和所有者权益合计 | 23670079.31 |
资产: | |
银行存款 | 1973150.71 |
结算备付金 | 24520.13 |
存出保证金 | 17381.82 |
交易性金融资产 | 30235083.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 30235083.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 253.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4735.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32255125.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92109.63 |
应付管理人报酬 | 883.25 |
应付托管费 | 176.64 |
应付销售服务费 | 1751.67 |
应付税费 | 18197.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67600.0 |
负债合计 | 184444.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31339666.43 |
所有者权益合计 | 32070681.1 |
负债和所有者权益合计 | 32255125.13 |