名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -116829502.63元 |
本期利润 | -151436493.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3102元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.42% |
本期基金份额净值增长率 | -37.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -225030433.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4795元 |
期末基金资产净值 | 244254366.8元 |
期末基金份额净值 | 0.5205元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50081756.99元 |
本期利润 | -66735143.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.02% |
本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -153225569.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3083元 |
期末基金资产净值 | 343777971.87元 |
期末基金份额净值 | 0.6917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -83486005.88元 |
本期利润 | -55744850.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
本期基金份额净值增长率 | -15.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -83533319.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1708元 |
期末基金资产净值 | 405430080.27元 |
期末基金份额净值 | 0.8292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -136255027.39元 |
本期利润 | -11129166.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -126784808.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1735元 |
期末基金资产净值 | 709712152.62元 |
期末基金份额净值 | 0.9711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2314899.19元 |
本期利润 | -18046903.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17661131.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
期末基金资产净值 | 774816169.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.23% |