名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13687140.62 |
存出保证金 | 4433166.3 |
交易性金融资产 | 1158304785.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1158304785.04 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1892645.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1257904217.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5402630.81 |
应付管理人报酬 | 42725.24 |
应付托管费 | 12817.58 |
应付销售服务费 | 152429.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182111.48 |
负债合计 | 5792714.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2245638652.32 |
所有者权益合计 | 1252111502.47 |
负债和所有者权益合计 | 1257904217.13 |
资产: | |
银行存款 | 80245886.68 |
结算备付金 | 16578595.4 |
存出保证金 | 4226494.28 |
交易性金融资产 | 1125697275.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1125697275.62 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5389184.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1232137436.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2891115.65 |
应付赎回款 | 3597942.55 |
应付管理人报酬 | 40256.18 |
应付托管费 | 12076.84 |
应付销售服务费 | 141234.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90585.53 |
负债合计 | 6773211.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1875535966.72 |
所有者权益合计 | 1225364225.6 |
负债和所有者权益合计 | 1232137436.84 |
资产: | |
银行存款 | 71671023.66 |
结算备付金 | 15860420.36 |
存出保证金 | 9213161.96 |
交易性金融资产 | 924002369.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 924002369.34 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15138895.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1035885871.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9428377.06 |
应付赎回款 | 7653775.95 |
应付管理人报酬 | 37284.31 |
应付托管费 | 11185.31 |
应付销售服务费 | 122334.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188151.15 |
负债合计 | 17441108.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1397167153.67 |
所有者权益合计 | 1018444762.82 |
负债和所有者权益合计 | 1035885871.03 |
资产: | |
银行存款 | 53046021.65 |
结算备付金 | 17746627.95 |
存出保证金 | 8591981.59 |
交易性金融资产 | 765697779.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 765697779.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8200507.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 853282917.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3819952.8 |
应付赎回款 | 11834844.84 |
应付管理人报酬 | 30478.55 |
应付托管费 | 9143.54 |
应付销售服务费 | 127950.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89870.01 |
负债合计 | 15912240.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009200175.91 |
所有者权益合计 | 837370677.1 |
负债和所有者权益合计 | 853282917.64 |
资产: | |
银行存款 | 22805653.38 |
结算备付金 | 3541891.49 |
存出保证金 | 1563426.32 |
交易性金融资产 | 308318631.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 308318631.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3140.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5529382.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 341762125.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5710228.39 |
应付赎回款 | 2242825.77 |
应付管理人报酬 | 13280.07 |
应付托管费 | 3984.02 |
应付销售服务费 | 35447.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44762.93 |
负债合计 | 8050529.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 378336172.31 |
所有者权益合计 | 333711596.4 |
负债和所有者权益合计 | 341762125.55 |