名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -347993781.73 |
1.利息收入 | 312391.1 |
存款利息收入 | 312391.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49007310.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -43517155.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5490155.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-300343417.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
387824.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656730.66 |
减:二、费用 | 2564500.88 |
1.管理人报酬 | 511425.44 |
2.托管费 | 153427.6 |
3.销售服务费 | 1698927.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180567.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-350558282.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-350558282.61 |
一、收入: | -119109506.47 |
1.利息收入 | 147355.16 |
存款利息收入 | 147355.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10184291.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7557649.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2626641.35 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109980074.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
516425.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
391078.04 |
减:二、费用 | 1219995.22 |
1.管理人报酬 | 241430.42 |
2.托管费 | 72429.09 |
3.销售服务费 | 796575.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89408.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120329501.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120329501.69 |
一、收入: | -56375179.45 |
1.利息收入 | 214972.68 |
存款利息收入 | 214972.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28145765.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -23626435.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4519330.07 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30329644.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1101304.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783953.74 |
减:二、费用 | 1826245.35 |
1.管理人报酬 | 344365.99 |
2.托管费 | 103309.83 |
3.销售服务费 | 1192796.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185772.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58201424.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58201424.8 |
一、收入: | 36302588.3 |
1.利息收入 | 93083.34 |
存款利息收入 | 93083.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5314429.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4877690.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -436738.79 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40409696.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
587368.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
526868.96 |
减:二、费用 | 781564.55 |
1.管理人报酬 | 141541.96 |
2.托管费 | 42462.54 |
3.销售服务费 | 510004.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87555.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35521023.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35521023.75 |
一、收入: | -28483746.25 |
1.利息收入 | 19670.71 |
存款利息收入 | 19670.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1601442.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1601442.93 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26941587.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-19687.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59300.32 |
减:二、费用 | 153826.18 |
1.管理人报酬 | 24519.66 |
2.托管费 | 7355.9 |
3.销售服务费 | 62967.71 |
4.交易费用 | 16649.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42333.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28637572.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28637572.43 |