名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90988976.53元 |
本期利润 | 111060744.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 152506929.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
期末基金资产净值 | 3884688084.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32966487.83元 |
本期利润 | 57342093.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 128474698.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
期末基金资产净值 | 3683104936.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94190474.79元 |
本期利润 | 60069836.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 142279672.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
期末基金资产净值 | 4566537727.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45182100.72元 |
本期利润 | 34932529.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45732033.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 2236253962.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.09% |