| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3522651.93 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4475207880.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4475207880.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4480100954.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 594421836.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499689.39 |
| 应付托管费 | 166563.14 |
| 应付销售服务费 | 5.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261821.54 |
| 负债合计 | 595349915.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3732241770.19 |
| 所有者权益合计 | 3884751038.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4480100954.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11714396.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4234624584.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4234624584.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4246339000.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 358176742.0 |
| 应付证券清算款 | 204269490.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 412205.06 |
| 应付托管费 | 137401.7 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223230.54 |
| 负债合计 | 563219070.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3554644731.43 |
| 所有者权益合计 | 3683119929.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 4246339000.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6468392.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4160666589.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4160666589.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400160630.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4567295612.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 362334.91 |
| 应付托管费 | 120778.32 |
| 应付销售服务费 | 1.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241598.24 |
| 负债合计 | 724713.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4424290226.8 |
| 所有者权益合计 | 4566570898.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 4567295612.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1315388.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2127936663.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2127936663.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160013089.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2289265141.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52554219.86 |
| 应付赎回款 | 10.17 |
| 应付管理人报酬 | 226079.03 |
| 应付托管费 | 75359.7 |
| 应付销售服务费 | 2.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117639.24 |
| 负债合计 | 52973310.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2190559043.02 |
| 所有者权益合计 | 2236291830.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2289265141.33 |
