名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 124228798.78 |
1.利息收入 | 3100672.67 |
存款利息收入 | 162027.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101056492.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101056492.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20071616.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.28 |
减:二、费用 | 13166473.77 |
1.管理人报酬 | 5188979.38 |
2.托管费 | 1729659.85 |
3.销售服务费 | 55.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5989250.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5989250.25 |
6.其他费用 | 258528.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111062325.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111062325.01 |
一、收入: | 63489363.8 |
1.利息收入 | 1257649.2 |
存款利息收入 | 64669.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37856021.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37856021.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24375686.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.32 |
减:二、费用 | 6147053.52 |
1.管理人报酬 | 2452314.97 |
2.托管费 | 817438.33 |
3.销售服务费 | 8.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2752881.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2752881.25 |
6.其他费用 | 124410.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57342310.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57342310.28 |
一、收入: | 68521731.67 |
1.利息收入 | 991244.07 |
存款利息收入 | 230154.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101652225.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101652225.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34121748.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.59 |
减:二、费用 | 8450271.78 |
1.管理人报酬 | 3462533.97 |
2.托管费 | 1154178.08 |
3.销售服务费 | 64.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3588673.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3588673.6 |
6.其他费用 | 244821.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60071459.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60071459.89 |
一、收入: | 39719632.95 |
1.利息收入 | 356008.64 |
存款利息收入 | 195951.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49613929.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49613929.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10250309.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.72 |
减:二、费用 | 4785886.84 |
1.管理人报酬 | 1582163.25 |
2.托管费 | 527387.81 |
3.销售服务费 | 45.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2550659.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2550659.85 |
6.其他费用 | 125630.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34933746.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34933746.11 |