东方红稳添利纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17705996.94元 |
| 本期利润 |
16768947.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2537819.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
175247414.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10479865.02元 |
| 本期利润 |
11449099.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11838328.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
682954670.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10190751.08元 |
| 本期利润 |
4243074.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5721915.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
370882913.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1257863.02元 |
| 本期利润 |
1413248.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2034116.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
273621727.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36.2元 |
| 本期利润 |
41.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
3546.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
