东方红稳添利纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83215418.28 |
| 存出保证金 |
3120322.79 |
| 交易性金融资产 |
2842317646.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2842317646.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500229.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3038500472.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483565336.07 |
| 应付证券清算款 |
93928655.69 |
| 应付赎回款 |
16396931.98 |
| 应付管理人报酬 |
1955496.43 |
| 应付托管费 |
651832.15 |
| 应付销售服务费 |
20218.82 |
| 应付税费 |
154138.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232665.0 |
| 负债合计 |
596905274.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2240122393.1 |
| 所有者权益合计 |
2441595197.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3038500472.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204239717.15 |
| 结算备付金 |
53757164.92 |
| 存出保证金 |
79167.83 |
| 交易性金融资产 |
3890286682.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3890286682.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232032.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4148594764.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594501089.19 |
| 应付证券清算款 |
203483049.55 |
| 应付赎回款 |
20361091.75 |
| 应付管理人报酬 |
2408388.83 |
| 应付托管费 |
802796.28 |
| 应付销售服务费 |
54966.36 |
| 应付税费 |
172711.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122586.98 |
| 负债合计 |
821906680.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3041328253.81 |
| 所有者权益合计 |
3326688083.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4148594764.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186926.09 |
| 结算备付金 |
69224726.67 |
| 存出保证金 |
37480.01 |
| 交易性金融资产 |
4854617737.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4854617737.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35044655.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4959111525.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1148865909.95 |
| 应付证券清算款 |
4074.32 |
| 应付赎回款 |
144671.27 |
| 应付管理人报酬 |
4087309.31 |
| 应付托管费 |
1362436.45 |
| 应付销售服务费 |
21314.97 |
| 应付税费 |
295607.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260125.0 |
| 负债合计 |
1155041449.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3490677933.52 |
| 所有者权益合计 |
3804070076.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4959111525.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278229.31 |
| 结算备付金 |
38579454.33 |
| 存出保证金 |
76873.05 |
| 交易性金融资产 |
7269584549.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7269584549.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11186353.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148595.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7319854054.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12575607.88 |
| 应付管理人报酬 |
5927787.73 |
| 应付托管费 |
1975929.23 |
| 应付销售服务费 |
21638.41 |
| 应付税费 |
423628.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237397.86 |
| 负债合计 |
355061989.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6397719233.9 |
| 所有者权益合计 |
6964792064.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7319854054.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594745.76 |
| 结算备付金 |
23391782.63 |
| 存出保证金 |
49603.21 |
| 交易性金融资产 |
9759282800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9759282800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34810586.89 |
| 应收利息 |
133101659.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316527.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9951547705.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35305066.19 |
| 应付管理人报酬 |
7036723.3 |
| 应付托管费 |
2345574.44 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
478632.33 |
| 应付利息 |
-142059.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238000.0 |
| 负债合计 |
391769771.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8835638228.97 |
| 所有者权益合计 |
9559777933.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
9951547705.19 |
