名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 127050837.21 |
1.利息收入 | 1226488.73 |
存款利息收入 | 1137891.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123742486.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123691804.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 50681.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2829034.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4910896.54 |
减:二、费用 | 29410659.73 |
1.管理人报酬 | 9454504.0 |
2.托管费 | 3151501.35 |
3.销售服务费 | 574337.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15689103.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15689103.21 |
6.其他费用 | 299018.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97640177.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97640177.48 |
一、收入: | 74963457.38 |
1.利息收入 | 575449.93 |
存款利息收入 | 539768.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64818835.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64880807.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -61972.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6816072.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2753099.6 |
减:二、费用 | 13911048.37 |
1.管理人报酬 | 5041471.53 |
2.托管费 | 1680490.51 |
3.销售服务费 | 337516.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6582921.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6582921.76 |
6.其他费用 | 145795.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61052409.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61052409.01 |
一、收入: | 234539063.12 |
1.利息收入 | 893046.17 |
存款利息收入 | 799713.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
245411622.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 245493045.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -81422.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29487574.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17721968.16 |
减:二、费用 | 40422718.12 |
1.管理人报酬 | 22279934.99 |
2.托管费 | 7426645.01 |
3.销售服务费 | 330951.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9516236.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9516236.89 |
6.其他费用 | 322893.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194116345.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194116345.0 |
一、收入: | 151910341.92 |
1.利息收入 | 476272.65 |
存款利息收入 | 419264.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130778330.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130859752.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -81422.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10464896.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10190842.87 |
减:二、费用 | 22098026.7 |
1.管理人报酬 | 12978117.24 |
2.托管费 | 4326039.08 |
3.销售服务费 | 45528.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4289853.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4289853.58 |
6.其他费用 | 152837.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129812315.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129812315.22 |
一、收入: | 280460527.9 |
1.利息收入 | 223909137.23 |
存款利息收入 | 617864.19 |
债券利息收入 | 221678720.98 |
资产支持证券利息收入 | 397759.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10411962.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10627253.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 215291.26 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58725960.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8237392.56 |
减:二、费用 | 31098582.56 |
1.管理人报酬 | 20761957.8 |
2.托管费 | 6920652.65 |
3.销售服务费 | 1.51 |
4.交易费用 | 41671.65 |
5.利息支出 | 2565156.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2565156.52 |
6.其他费用 | 318455.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249361945.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249361945.34 |