名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2941.07 | 945.45 | 32.15% | 315.15 | 10.72% | -- | -- | 57.43 | 1.95% |
2023-06-30 | 1391.10 | 504.15 | 36.24% | 168.05 | 12.08% | -- | -- | 33.75 | 2.43% |
2022-12-31 | 4042.27 | 2227.99 | 55.12% | 742.66 | 18.37% | -- | -- | 33.10 | 0.82% |
2022-06-30 | 2209.80 | 1297.81 | 58.73% | 432.60 | 19.58% | -- | -- | 4.55 | 0.21% |
2021-12-31 | 3109.86 | 2076.20 | 66.76% | 692.07 | 22.25% | 4.17 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |