名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0621 | 0.18% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0626 | 0.18% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3283 | 0.15% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.3319 | 0.14% |
东兴兴福一年定开C | 1.2959 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.3947 | 1.58% |
东兴安盈宝A | 0.3315 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9315597.55 |
1.利息收入 | 7925.77 |
存款利息收入 | 7425.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7558085.79 |
股票投资收益 | -10536269.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149157.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2829026.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2021508.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256070.91 |
减:二、费用 | 2308604.33 |
1.管理人报酬 | 2016028.94 |
2.托管费 | 151439.86 |
3.销售服务费 | 13771.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127361.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11624201.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11624201.88 |
一、收入: | 4784775.22 |
1.利息收入 | 5417.67 |
存款利息收入 | 4917.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2482503.57 |
股票投资收益 | 374821.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42975.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2064705.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2086389.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210464.8 |
减:二、费用 | 906567.96 |
1.管理人报酬 | 789958.12 |
2.托管费 | 52663.86 |
3.销售服务费 | 6654.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57290.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3878207.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3878207.26 |
一、收入: | 1130809.8 |
1.利息收入 | 288125.36 |
存款利息收入 | 202143.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2275097.69 |
股票投资收益 | 1379626.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68050.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 827421.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1618138.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185725.58 |
减:二、费用 | 1190073.5 |
1.管理人报酬 | 1008887.17 |
2.托管费 | 67259.13 |
3.销售服务费 | 24217.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59263.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59263.7 |
一、收入: | 4097026.81 |
1.利息收入 | 284456.68 |
存款利息收入 | 199944.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
686056.24 |
股票投资收益 | -21431.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36453.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 671034.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2971719.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154793.98 |
减:二、费用 | 755361.79 |
1.管理人报酬 | 651013.51 |
2.托管费 | 43400.91 |
3.销售服务费 | 19693.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40949.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3341665.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3341665.02 |