名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0621 | 0.18% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0626 | 0.18% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3283 | 0.15% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.3319 | 0.14% |
东兴兴福一年定开C | 1.2959 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.3947 | 1.58% |
东兴安盈宝A | 0.3315 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.19% | 5.33% | 0.73% | 14284.97 |
2024-03-31 | 94.7% | 5.46% | 0.07% | 15369.56 |
2023-12-31 | 94.31% | 5.46% | 0.47% | 16493.94 |
2023-09-30 | 94.66% | 5.39% | 0.08% | 19217.11 |
2023-06-30 | 94.44% | 5.24% | 0.67% | 20128.94 |
2023-03-31 | 94.35% | 5.21% | 0.69% | 10009.63 |
2022-12-31 | 93.88% | 5.8% | 0.71% | 3840.65 |
2022-09-30 | 93.86% | 5.83% | 0.37% | 3811.22 |
2022-06-30 | 86.83% | 6.58% | 4.56% | 4240.88 |
2022-03-31 | 60.47% | 32.48% | 7.64% | 5188.78 |