名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -972957.16元 |
本期利润 | -866420.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0538元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5504819.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3253元 |
期末基金资产净值 | 11415481.46元 |
期末基金份额净值 | 0.6747元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -767565.93元 |
本期利润 | 113672.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4273966.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2674元 |
期末基金资产净值 | 11709584.96元 |
期末基金份额净值 | 0.7326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -620700.76元 |
本期利润 | -3360167.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2361元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.18% |
本期基金份额净值增长率 | -26.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4229992.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2755元 |
期末基金资产净值 | 11126420.89元 |
期末基金份额净值 | 0.7245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -224496.59元 |
本期利润 | -2261821.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1682元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.95% |
本期基金份额净值增长率 | -18.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2822411.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.197元 |
期末基金资产净值 | 11502078.35元 |
期末基金份额净值 | 0.803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101388.48元 |
本期利润 | -190281.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -193720.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
期末基金资产净值 | 12283124.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.55% |