| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1464890.16 |
| 1.利息收入 | 4990.27 |
| 存款利息收入 | 4990.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1552440.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1552486.04 |
| 债券投资收益 | 45.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80797.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1762.52 |
| 减：二、费用 | 38383.93 |
| 1.管理人报酬 | 5931.37 |
| 2.托管费 | 1186.32 |
| 3.销售服务费 | 14098.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17167.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1503274.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1503274.09 |
| 一、收入： | 130272.19 |
| 1.利息收入 | 2709.94 |
| 存款利息收入 | 2709.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1243265.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1243311.64 |
| 债券投资收益 | 45.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1369748.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079.99 |
| 减：二、费用 | 20516.91 |
| 1.管理人报酬 | 3088.11 |
| 2.托管费 | 617.62 |
| 3.销售服务费 | 7399.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9411.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109755.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109755.28 |
| 一、收入： | -5213757.85 |
| 1.利息收入 | 4378.27 |
| 存款利息收入 | 4378.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-942615.39 |
| 股票投资收益 | -176841.83 |
| 基金投资收益 | -769702.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3929.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4280299.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4778.53 |
| 减：二、费用 | 39350.95 |
| 1.管理人报酬 | 7195.3 |
| 2.托管费 | 1439.0 |
| 3.销售服务费 | 11841.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5253108.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5253108.8 |
| 一、收入： | -3522144.69 |
| 1.利息收入 | 2276.72 |
| 存款利息收入 | 2276.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346485.43 |
| 股票投资收益 | -127785.48 |
| 基金投资收益 | -222298.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3598.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3179282.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1346.27 |
| 减：二、费用 | 19649.07 |
| 1.管理人报酬 | 3634.44 |
| 2.托管费 | 726.9 |
| 3.销售服务费 | 6113.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9173.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541793.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541793.76 |
| 一、收入： | -239377.9 |
| 1.利息收入 | 2938.88 |
| 存款利息收入 | 2938.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194460.79 |
| 股票投资收益 | 196407.07 |
| 基金投资收益 | -2110.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438906.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128.66 |
| 减：二、费用 | 54758.75 |
| 1.管理人报酬 | 5249.12 |
| 2.托管费 | 1049.84 |
| 3.销售服务费 | 4185.19 |
| 4.交易费用 | 25234.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19038.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294136.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294136.65 |
