创金合信碳中和混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
0.05 |
| 存出保证金 |
72055718.65 |
| 交易性金融资产 |
531805794.46 |
| 股票投资 |
531805794.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9223540.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168824.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615420856.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
864628.68 |
| 应付管理人报酬 |
627639.71 |
| 应付托管费 |
104606.65 |
| 应付销售服务费 |
92560.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192062.54 |
| 负债合计 |
1881498.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1316738029.75 |
| 所有者权益合计 |
613539358.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
615420856.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23629391.2 |
| 结算备付金 |
57029.4 |
| 存出保证金 |
43506815.44 |
| 交易性金融资产 |
726201705.42 |
| 股票投资 |
726201705.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18042676.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
204192.0 |
| 应收申购款 |
1421697.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813063507.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
624250.12 |
| 应付管理人报酬 |
1010485.65 |
| 应付托管费 |
168414.28 |
| 应付销售服务费 |
122853.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106121.39 |
| 负债合计 |
2032125.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1460775310.22 |
| 所有者权益合计 |
811031382.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
813063507.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62218761.11 |
| 结算备付金 |
56601.71 |
| 存出保证金 |
14483468.2 |
| 交易性金融资产 |
717711966.38 |
| 股票投资 |
717711966.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
631634.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795102431.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1735007.12 |
| 应付管理人报酬 |
1049315.55 |
| 应付托管费 |
174885.9 |
| 应付销售服务费 |
110960.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188241.82 |
| 负债合计 |
3258410.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289804095.52 |
| 所有者权益合计 |
791844021.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
795102431.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18392799.66 |
| 结算备付金 |
56080.94 |
| 存出保证金 |
57858808.31 |
| 交易性金融资产 |
988313256.98 |
| 股票投资 |
988313256.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14400.0 |
| 应收申购款 |
11075596.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075710942.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6947168.51 |
| 应付管理人报酬 |
1238383.27 |
| 应付托管费 |
206397.2 |
| 应付销售服务费 |
123407.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103057.36 |
| 负债合计 |
8618414.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207340515.43 |
| 所有者权益合计 |
1067092528.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075710942.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38948786.9 |
| 结算备付金 |
50416666.67 |
| 存出保证金 |
16529473.25 |
| 交易性金融资产 |
1007040844.97 |
| 股票投资 |
967056844.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178743.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4775646.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117890161.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2598170.25 |
| 应付管理人报酬 |
1447247.43 |
| 应付托管费 |
241207.91 |
| 应付销售服务费 |
142750.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113992.57 |
| 负债合计 |
4544868.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1236057641.06 |
| 所有者权益合计 |
1113345292.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117890161.69 |
