国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176853133.67元 |
| 本期利润 |
234005644.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123652639.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
6123652539.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87383810.77元 |
| 本期利润 |
144769064.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207816057.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
6207815957.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204073275.63元 |
| 本期利润 |
140161583.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63046992.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
6063046892.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102959321.15元 |
| 本期利润 |
93522292.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96207699.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
6096207599.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
