兴银稳安60天滚动持有债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19139993.29元 |
| 本期利润 |
30587443.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59929760.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
833272698.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6828572.42元 |
| 本期利润 |
17282383.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36743635.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
665341490.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28926512.19元 |
| 本期利润 |
16750409.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48410526.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
1055897275.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9599011.25元 |
| 本期利润 |
10768716.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62095416.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
1635280200.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.88元 |
| 本期利润 |
33.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
11243.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
