名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银国证新能源车电池… | 0.4095 | 1.99% |
兴银收益增强A | 0.9505 | 1.02% |
兴银收益增强C | 0.9946 | 1.02% |
兴银中证港股通科技E… | 0.7801 | 0.98% |
兴银竞争优势混合A | 0.7677 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.467 | 1.84% |
兴银现金添利A | 0.4576 | 1.72% |
兴银现金增利 | 0.4423 | 1.62% |
兴银现金添利C | 0.414 | 1.55% |
兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 45251820.85 |
1.利息收入 | 26403.5 |
存款利息收入 | 22336.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31829875.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35322017.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3492141.1 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13395541.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8803168.92 |
1.管理人报酬 | 1680040.13 |
2.托管费 | 420010.01 |
3.销售服务费 | 1452703.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4927413.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4927413.22 |
6.其他费用 | 214902.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36448651.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36448651.93 |
一、收入: | 24623621.75 |
1.利息收入 | 14492.42 |
存款利息收入 | 10425.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12346882.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14599417.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2252534.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12262246.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4153443.07 |
1.管理人报酬 | 849232.41 |
2.托管费 | 212308.06 |
3.销售服务费 | 739253.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2196608.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2196608.97 |
6.其他费用 | 102516.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20470178.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20470178.68 |
一、收入: | 34362094.72 |
1.利息收入 | 252598.64 |
存款利息收入 | 45510.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46404634.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48050937.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1646303.67 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12295137.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11543132.0 |
1.管理人报酬 | 3150718.08 |
2.托管费 | 787679.53 |
3.销售服务费 | 2770792.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4450477.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4450477.22 |
6.其他费用 | 231813.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22818962.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22818962.72 |
一、收入: | 19520456.42 |
1.利息收入 | 209927.92 |
存款利息收入 | 10039.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17426343.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17763328.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -336985.31 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1884185.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3747282.35 |
1.管理人报酬 | 970480.63 |
2.托管费 | 242620.19 |
3.销售服务费 | 748887.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1619982.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1619982.87 |
6.其他费用 | 117040.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15773174.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15773174.07 |
一、收入: | 5915754.4 |
1.利息收入 | 4767829.54 |
存款利息收入 | 11961.72 |
债券利息收入 | 4151800.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
314854.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 437920.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -123065.99 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
833070.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1204596.25 |
1.管理人报酬 | 227365.05 |
2.托管费 | 56841.2 |
3.销售服务费 | 41023.71 |
4.交易费用 | 26149.79 |
5.利息支出 | 625366.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 625366.8 |
6.其他费用 | 214909.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4711158.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4711158.15 |