名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1740287.07 |
1.利息收入 | 72412.7 |
存款利息收入 | 71104.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2770710.41 |
股票投资收益 | -2013319.67 |
基金投资收益 | -4356608.79 |
债券投资收益 | 182902.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3416315.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
905665.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52344.93 |
减:二、费用 | 1554079.85 |
1.管理人报酬 | 1048896.24 |
2.托管费 | 316414.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188028.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3294366.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3294366.92 |
一、收入: | 2310294.22 |
1.利息收入 | 40285.63 |
存款利息收入 | 38977.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2477931.51 |
股票投资收益 | -1176010.99 |
基金投资收益 | -2721847.11 |
债券投资收益 | 431529.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 988396.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4722610.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25329.91 |
减:二、费用 | 825287.23 |
1.管理人报酬 | 556957.83 |
2.托管费 | 174300.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93327.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1485006.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1485006.99 |
一、收入: | -21306159.92 |
1.利息收入 | 155522.81 |
存款利息收入 | 107439.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16934484.35 |
股票投资收益 | 655793.35 |
基金投资收益 | -23086539.13 |
债券投资收益 | -797220.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6293481.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4552264.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25066.59 |
减:二、费用 | 2398261.41 |
1.管理人报酬 | 1693248.12 |
2.托管费 | 514800.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3300.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3300.55 |
6.其他费用 | 186900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23704421.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23704421.33 |
一、收入: | -9249038.55 |
1.利息收入 | 110403.03 |
存款利息收入 | 62319.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7933005.28 |
股票投资收益 | -284879.19 |
基金投资收益 | -9797374.18 |
债券投资收益 | -901068.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3050316.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1435178.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8741.9 |
减:二、费用 | 1243492.39 |
1.管理人报酬 | 882448.36 |
2.托管费 | 265932.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3300.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3300.55 |
6.其他费用 | 91802.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10492530.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10492530.94 |
一、收入: | 4084418.82 |
1.利息收入 | 186789.15 |
存款利息收入 | 114055.06 |
债券利息收入 | 36622.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3339392.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 83259.24 |
债券投资收益 | 555327.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2700805.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
558237.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 712956.2 |
1.管理人报酬 | 411413.84 |
2.托管费 | 109966.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29657.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3371462.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3371462.62 |