名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.09% | 4.16% | 6.87% | 346.99 |
2024-03-31 | 94.07% | 3.48% | 2.47% | 430.00 |
2023-12-31 | 93.86% | 5.54% | 1.27% | 727.08 |
2023-09-30 | 93.57% | 1.94% | 5.03% | 947.39 |
2023-06-30 | 93.25% | 1.74% | 5.77% | 851.29 |
2023-03-31 | 91.83% | 0.76% | 8.59% | 3194.97 |
2022-12-31 | 89.28% | 5.38% | 6.18% | 443.13 |
2022-09-30 | 91.46% | 5.21% | 3.26% | 156.97 |
2022-06-30 | 93.28% | -- | 9.42% | 55.45 |
2022-03-31 | 89.89% | -- | 10.68% | 6.94 |
2021-12-31 | 91.7% | -- | 8.33% | 43.91 |
2021-09-30 | 91.71% | -- | 8.18% | 0.10 |