长信低碳环保量化股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
104717.43 |
交易性金融资产 |
463850076.28 |
股票投资 |
463850076.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
254241.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
560478699.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
57185318.33 |
应付赎回款 |
944599.43 |
应付管理人报酬 |
443600.1 |
应付托管费 |
73933.36 |
应付销售服务费 |
32710.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1079748.75 |
负债合计 |
59759910.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
367411459.94 |
所有者权益合计 |
500718789.4 |
负债和所有者权益合计 |
560478699.75 |
资产: |
银行存款 |
45363273.21 |
结算备付金 |
1180927.22 |
存出保证金 |
171364.95 |
交易性金融资产 |
536552052.88 |
股票投资 |
536552052.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27567051.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
251395.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
611086065.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27406170.32 |
应付赎回款 |
986308.06 |
应付管理人报酬 |
688316.23 |
应付托管费 |
114719.4 |
应付销售服务费 |
34606.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2210608.14 |
负债合计 |
31440728.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
337232409.22 |
所有者权益合计 |
579645337.1 |
负债和所有者权益合计 |
611086065.65 |
资产: |
银行存款 |
45348740.26 |
结算备付金 |
435846.54 |
存出保证金 |
239123.87 |
交易性金融资产 |
605395575.41 |
股票投资 |
605395575.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
78468.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
559797.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
652057552.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
989711.7 |
应付管理人报酬 |
859699.61 |
应付托管费 |
143283.28 |
应付销售服务费 |
33056.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
780949.48 |
负债合计 |
2806700.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
332937043.46 |
所有者权益合计 |
649250851.61 |
负债和所有者权益合计 |
652057552.15 |
资产: |
银行存款 |
81442925.66 |
结算备付金 |
302910.43 |
存出保证金 |
234814.03 |
交易性金融资产 |
964910537.71 |
股票投资 |
964910537.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30132668.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11651471.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1088675327.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16628398.05 |
应付赎回款 |
19276804.42 |
应付管理人报酬 |
1152078.7 |
应付托管费 |
192013.09 |
应付销售服务费 |
35487.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2529607.95 |
负债合计 |
39814389.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
381659511.27 |
所有者权益合计 |
1048860937.75 |
负债和所有者权益合计 |
1088675327.45 |
资产: |
银行存款 |
112536101.84 |
结算备付金 |
2122363.06 |
存出保证金 |
248331.15 |
交易性金融资产 |
913864463.87 |
股票投资 |
913864463.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17645.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2736132.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1031525038.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18690147.95 |
应付赎回款 |
14141672.81 |
应付管理人报酬 |
1213591.46 |
应付托管费 |
202265.25 |
应付销售服务费 |
36196.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180181.72 |
负债合计 |
35332360.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
369757898.28 |
所有者权益合计 |
996192677.54 |
负债和所有者权益合计 |
1031525038.29 |