名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -181882477.59 |
1.利息收入 | 326735.38 |
存款利息收入 | 326735.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-193812754.78 |
股票投资收益 | -201816169.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8003414.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11246332.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357209.72 |
减:二、费用 | 9702199.5 |
1.管理人报酬 | 7815422.6 |
2.托管费 | 1302570.59 |
3.销售服务费 | 402961.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181244.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191584677.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191584677.09 |
一、收入: | -70107588.09 |
1.利息收入 | 191615.89 |
存款利息收入 | 191615.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128938223.08 |
股票投资收益 | -136323415.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7385191.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58372630.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266388.66 |
减:二、费用 | 5587855.94 |
1.管理人报酬 | 4533697.9 |
2.托管费 | 755616.38 |
3.销售服务费 | 198355.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100185.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75695444.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75695444.03 |
一、收入: | -232910928.72 |
1.利息收入 | 466880.13 |
存款利息收入 | 466880.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163086558.79 |
股票投资收益 | -167142979.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1142746.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2913673.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72659046.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2367795.96 |
减:二、费用 | 14911363.92 |
1.管理人报酬 | 12267796.07 |
2.托管费 | 2044632.72 |
3.销售服务费 | 389853.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209079.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-247822292.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-247822292.64 |
一、收入: | 21548279.64 |
1.利息收入 | 253974.81 |
存款利息收入 | 253974.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120812723.53 |
股票投资收益 | -124878336.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1142746.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2922866.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140625080.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1481947.47 |
减:二、费用 | 7696575.59 |
1.管理人报酬 | 6364976.03 |
2.托管费 | 1060829.32 |
3.销售服务费 | 166837.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103930.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13851704.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13851704.05 |
一、收入: | 63275881.81 |
1.利息收入 | 304427.49 |
存款利息收入 | 304425.59 |
债券利息收入 | 1.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109792692.34 |
股票投资收益 | 109165931.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2803.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 623957.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53151225.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6329987.2 |
减:二、费用 | 10560430.98 |
1.管理人报酬 | 6269757.88 |
2.托管费 | 1044959.6 |
3.销售服务费 | 60651.64 |
4.交易费用 | 3010833.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174228.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52715450.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52715450.83 |