名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98295.96元 |
本期利润 | 4764.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -757915.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0488元 |
期末基金资产净值 | 14804814.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91183.24元 |
本期利润 | 267234.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -765146.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0484元 |
期末基金资产净值 | 15349134.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -760117.19元 |
本期利润 | -1079265.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0575元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
本期基金份额净值增长率 | -5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -764540.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
期末基金资产净值 | 16012102.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -705619.23元 |
本期利润 | -693479.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -704114.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0398元 |
期末基金资产净值 | 17292732.87元 |
期末基金份额净值 | 0.9768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4993.93元 |
本期利润 | 113737.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4985.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
期末基金资产净值 | 24411167.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.47% |