| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
| 华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 748.34 |
| 存出保证金 | 310.28 |
| 交易性金融资产 | 14605085.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 13793727.89 |
| 债券投资 | 811357.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2314.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14858042.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16994.69 |
| 应付管理人报酬 | 7884.39 |
| 应付托管费 | 1934.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26414.45 |
| 负债合计 | 53227.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15521710.6 |
| 所有者权益合计 | 14804814.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 14858042.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 671875.31 |
| 结算备付金 | 3112.65 |
| 存出保证金 | 1080.13 |
| 交易性金融资产 | 14687491.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 13766399.2 |
| 债券投资 | 921091.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 912.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36.61 |
| 资产总计 | 15364507.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3275.79 |
| 应付管理人报酬 | 7668.11 |
| 应付托管费 | 1947.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2482.22 |
| 负债合计 | 15373.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15816559.07 |
| 所有者权益合计 | 15349134.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 15364507.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 526927.06 |
| 结算备付金 | 6526.49 |
| 存出保证金 | 753.73 |
| 交易性金融资产 | 15199237.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 14281048.55 |
| 债券投资 | 918188.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300224.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3090.6 |
| 应收申购款 | 10868.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 85.42 |
| 资产总计 | 16047714.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20116.99 |
| 应付管理人报酬 | 8346.49 |
| 应付托管费 | 2050.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5098.13 |
| 负债合计 | 35611.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16776642.47 |
| 所有者权益合计 | 16012102.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 16047714.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 419826.23 |
| 结算备付金 | 1471.75 |
| 存出保证金 | 2673.85 |
| 交易性金融资产 | 16699341.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 15452142.11 |
| 债券投资 | 1247199.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 226000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14760.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17364073.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58498.34 |
| 应付管理人报酬 | 8138.06 |
| 应付托管费 | 2221.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2482.51 |
| 负债合计 | 71340.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17703703.14 |
| 所有者权益合计 | 17292732.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 17364073.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2963289.01 |
| 结算备付金 | 277999.45 |
| 存出保证金 | 2687.32 |
| 交易性金融资产 | 19601589.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 18358489.05 |
| 债券投资 | 1243100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1764926.72 |
| 应收利息 | 12741.34 |
| 应收股利 | 163.08 |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24623415.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135577.5 |
| 应付管理人报酬 | 16660.91 |
| 应付托管费 | 3911.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 416.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55681.3 |
| 负债合计 | 212248.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24297949.56 |
| 所有者权益合计 | 24411167.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 24623415.95 |
