名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 148964.9 |
1.利息收入 | 1492.24 |
存款利息收入 | 1357.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43944.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -119254.46 |
债券投资收益 | 15509.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147689.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103060.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467.58 |
减:二、费用 | 144200.38 |
1.管理人报酬 | 92564.3 |
2.托管费 | 23328.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4764.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4764.52 |
一、收入: | 329236.68 |
1.利息收入 | 961.53 |
存款利息收入 | 826.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30543.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -59489.28 |
债券投资收益 | 9291.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19653.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
358417.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401.19 |
减:二、费用 | 62002.34 |
1.管理人报酬 | 46500.79 |
2.托管费 | 11716.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3784.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267234.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267234.34 |
一、收入: | -919037.03 |
1.利息收入 | 10676.23 |
存款利息收入 | 4483.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-610741.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1001659.35 |
债券投资收益 | 23707.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 367211.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-319148.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176.06 |
减:二、费用 | 160228.47 |
1.管理人报酬 | 122247.36 |
2.托管费 | 30121.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1079265.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1079265.5 |
一、收入: | -599327.95 |
1.利息收入 | 8787.64 |
存款利息收入 | 3608.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-620255.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -759576.23 |
债券投资收益 | 13807.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125512.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12139.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94151.36 |
1.管理人报酬 | 73429.21 |
2.托管费 | 17322.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3399.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-693479.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-693479.31 |
一、收入: | 233802.04 |
1.利息收入 | 57734.48 |
存款利息收入 | 8605.69 |
债券利息收入 | 12724.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57335.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 46651.22 |
债券投资收益 | -5247.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15931.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118731.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 120064.09 |
1.管理人报酬 | 50409.31 |
2.托管费 | 11393.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1883.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113737.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113737.95 |