| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -945543758.67元 |
| 本期利润 | -747617304.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1483499100.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4879元 |
| 期末基金资产净值 | 1557391864.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138840771.65元 |
| 本期利润 | -267367722.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1090984530.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3371元 |
| 期末基金资产净值 | 2145109722.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76657843.18元 |
| 本期利润 | -824991398.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -868742495.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.257元 |
| 期末基金资产净值 | 2511870734.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20167254.86元 |
| 本期利润 | -110045802.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164648675.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 3346623191.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13319030.43元 |
| 本期利润 | -84442203.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83878315.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 3566945157.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
