名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 51563500.14 |
存出保证金 | 59808.13 |
交易性金融资产 | 1688409204.15 |
股票投资 | 1688409204.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4809097.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1001360.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1930506014.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.05 |
应付赎回款 | 1220977.07 |
应付管理人报酬 | 1905074.34 |
应付托管费 | 317512.36 |
应付销售服务费 | 182455.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1285501.92 |
负债合计 | 4911521.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3769803509.17 |
所有者权益合计 | 1925594493.33 |
负债和所有者权益合计 | 1930506014.99 |
资产: | |
银行存款 | 256425871.4 |
结算备付金 | 51227783.6 |
存出保证金 | 34202.93 |
交易性金融资产 | 2341363512.39 |
股票投资 | 2341363512.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 375308.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2649426678.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6614210.64 |
应付赎回款 | 472746.99 |
应付管理人报酬 | 3164433.07 |
应付托管费 | 527405.49 |
应付销售服务费 | 236522.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 384196.47 |
负债合计 | 11399515.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3987744462.22 |
所有者权益合计 | 2638027163.32 |
负债和所有者权益合计 | 2649426678.87 |
资产: | |
银行存款 | 226183554.62 |
结算备付金 | 50658549.37 |
存出保证金 | 83057.13 |
交易性金融资产 | 2731681910.28 |
股票投资 | 2729340030.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2341880.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 473175.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3009080247.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.3 |
应付赎回款 | 1286472.35 |
应付管理人报酬 | 3899663.84 |
应付托管费 | 649943.97 |
应付销售服务费 | 253026.27 |
应付税费 | 8.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241289.81 |
负债合计 | 6330406.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4046426360.09 |
所有者权益合计 | 3002749840.2 |
负债和所有者权益合计 | 3009080247.07 |
资产: | |
银行存款 | 668192042.71 |
结算备付金 | 128714.36 |
存出保证金 | 393774.5 |
交易性金融资产 | 3294656719.38 |
股票投资 | 3290818696.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3838023.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13063427.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 97593.48 |
应收申购款 | 10597280.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3987129552.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.37 |
应付赎回款 | 9868083.01 |
应付管理人报酬 | 4586339.39 |
应付托管费 | 764389.89 |
应付销售服务费 | 289913.36 |
应付税费 | 19.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277650.86 |
负债合计 | 15786402.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4169851855.19 |
所有者权益合计 | 3971343149.74 |
负债和所有者权益合计 | 3987129552.11 |
资产: | |
银行存款 | 1230730971.84 |
结算备付金 | 6827064.38 |
存出保证金 | 316937.53 |
交易性金融资产 | 3143939070.67 |
股票投资 | 3143939070.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 722400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 143342.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2141545.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5106498932.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 842670085.0 |
应付赎回款 | 2344563.62 |
应付管理人报酬 | 5539665.44 |
应付托管费 | 923277.58 |
应付销售服务费 | 365908.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162738.82 |
负债合计 | 854331059.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4353408052.66 |
所有者权益合计 | 4252167873.24 |
负债和所有者权益合计 | 5106498932.53 |