| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -877936495.27 |
| 1.利息收入 | 1645271.04 |
| 存款利息收入 | 1645271.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1128460656.52 |
| 股票投资收益 | -1153274730.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1630487.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23183586.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248536967.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341922.55 |
| 减：二、费用 | 43602502.18 |
| 1.管理人报酬 | 34805944.61 |
| 2.托管费 | 5800990.71 |
| 3.销售服务费 | 2765940.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229622.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-921538997.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-921538997.45 |
| 一、收入： | -300783867.99 |
| 1.利息收入 | 827990.0 |
| 存款利息收入 | 827990.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145534163.5 |
| 股票投资收益 | -164494666.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223558.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17736944.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156310979.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233285.25 |
| 减：二、费用 | 26493346.0 |
| 1.管理人报酬 | 21322986.86 |
| 2.托管费 | 3553831.11 |
| 3.销售服务费 | 1502344.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114180.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327277213.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327277213.99 |
| 一、收入： | -919224455.18 |
| 1.利息收入 | 2628721.03 |
| 存款利息收入 | 2521251.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32398303.88 |
| 股票投资收益 | -52342993.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7741661.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12203028.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-890342167.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887295.49 |
| 减：二、费用 | 65426208.75 |
| 1.管理人报酬 | 52996498.33 |
| 2.托管费 | 8832749.72 |
| 3.销售服务费 | 3366092.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230845.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-984650663.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-984650663.93 |
| 一、收入： | -101980419.82 |
| 1.利息收入 | 1603656.16 |
| 存款利息收入 | 1496186.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5276384.86 |
| 股票投资收益 | -8466906.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3916114.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9827177.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109441053.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580593.0 |
| 减：二、费用 | 33179815.11 |
| 1.管理人报酬 | 26871247.88 |
| 2.托管费 | 4478541.33 |
| 3.销售服务费 | 1715472.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114541.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135160234.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135160234.93 |
| 一、收入： | -74079624.42 |
| 1.利息收入 | 7190464.05 |
| 存款利息收入 | 3012832.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3042095.46 |
| 股票投资收益 | 3042095.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84547710.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235526.16 |
| 减：二、费用 | 27754850.98 |
| 1.管理人报酬 | 19654728.9 |
| 2.托管费 | 3275788.18 |
| 3.销售服务费 | 1318117.65 |
| 4.交易费用 | 3346107.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160109.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101834475.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101834475.4 |
