兴银汇泓一年定开债发起主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
65082070.97元 |
本期利润 |
93872918.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5891874.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
期末基金资产净值 |
2023192227.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31103342.29元 |
本期利润 |
58079719.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8093127.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
期末基金资产净值 |
2023579010.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0068元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56384745.88元 |
本期利润 |
34895251.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4299728.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
期末基金资产净值 |
2005699271.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9979元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22911525.45元 |
本期利润 |
27505586.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3816534.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
期末基金资产净值 |
2018409596.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.37% |