| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 118423011.27 |
| 1.利息收入 | 309379.99 |
| 存款利息收入 | 291653.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89322783.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88145897.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 1883093.57 |
| 衍生工具收益 | -706207.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28790847.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24550092.75 |
| 1.管理人报酬 | 6074390.9 |
| 2.托管费 | 2024796.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16031332.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16031332.75 |
| 6.其他费用 | 217340.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93872918.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93872918.52 |
| 一、收入： | 69926231.26 |
| 1.利息收入 | 167329.28 |
| 存款利息收入 | 159381.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42782524.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42513952.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 268572.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26976377.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11846511.66 |
| 1.管理人报酬 | 3010744.65 |
| 2.托管费 | 1003581.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7629152.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7629152.31 |
| 6.其他费用 | 106666.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58079719.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58079719.6 |
| 一、收入： | 48651647.17 |
| 1.利息收入 | 1278222.7 |
| 存款利息收入 | 244240.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68862918.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68862918.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21489494.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13756395.58 |
| 1.管理人报酬 | 5088210.4 |
| 2.托管费 | 1696070.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6598494.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6598494.79 |
| 6.其他费用 | 243060.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34895251.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34895251.59 |
| 一、收入： | 32681106.08 |
| 1.利息收入 | 1162916.74 |
| 存款利息收入 | 129680.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26924127.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26924127.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4594061.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5175519.21 |
| 1.管理人报酬 | 2028198.47 |
| 2.托管费 | 676066.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2317625.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317625.29 |
| 6.其他费用 | 99018.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27505586.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27505586.87 |
