富国安诚回报12个月持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10589121.8元 |
本期利润 |
-9346304.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8817143.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
期末基金资产净值 |
272693459.12元 |
期末基金份额净值 |
0.9687元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6542783.13元 |
本期利润 |
-2834562.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3552445.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
期末基金资产净值 |
339869472.07元 |
期末基金份额净值 |
0.9897元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9805354.48元 |
本期利润 |
1147149.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
860902.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
期末基金资产净值 |
496636620.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0017元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1284238.68元 |
本期利润 |
26854716.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
688435.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
期末基金资产净值 |
816132478.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0403元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1974635.12元 |
本期利润 |
4761964.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1974635.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
期末基金资产净值 |
788626952.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0061元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.61% |